tyc799.com:嘉诚国际:使用闲置自有资金进行委托理财的公告 嘉诚国际 : 关于使用闲置自有资金进行委托理财

时间:2020年06月30日 18:35:27 中财网
原标题:28tyc.com:关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 嘉诚国际 : 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 公告编号:2020-032



广州市嘉诚国际物流股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示:

. 委托理财受托方:中国银行股份有限公司、广发证券资产管理(广东)
有限公司、中国银行股份有限公司
. 本次委托理财金额:人民币5,000万元、5,000万元、8,000万元
. 委托理财产品名称:中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)、广发多添
富3号集合资产管理计划、中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)
. 委托理财期限:30天、189天、30天
. 履行的审议程序:公司于2020年2月21日召开第四届董事会第三次会
议,审议通过了《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》。



一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

公司为提高闲置资金使用效率,获得一定投资收益,在做好日常资金调配、
保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上,使用暂时闲置自有资金进行委托
理财。


(二)资金来源

公司本次委托理财的资金来源是自有流动资金。


(三)委托理财产品的基本情况

1、委托方:广州市嘉诚国际物流股份有限公司

受托方

名称

产品

类型

产品名称

金额

(万元)

预计年化

收益率

预计收益金

额(万元)

中国银行股份有限公司

银行理财产品

挂钩型结构性存款

5,000

1.3%/4.3%

5.34/17.67




产品

期限

收益

类型

结构化安排

参考年化

收益率

预计收益

(如有)

是否构成

关联交易

30天

保本保最低收益


-

-

-





2、委托方:广州市嘉诚国际物流股份有限公司

受托方

名称

产品

类型

产品名称

金额

(万元)

预计年化

收益率

预计收益金

额(万元)

广发证券资产管理(广
东)有限公司

券商理财产品

广发多添富3号集合
资金管理计划

5,000

4.8%

124.27

产品

期限

收益

类型

结构化安排

参考年化

收益率

预计收益

(如有)

是否构成

关联交易

189

浮动收益

-

-

-





3、委托方:广州市嘉诚国际物流股份有限公司

受托方

名称

产品

类型

产品名称

金额

(万元)

预计年化

收益率

预计收益金

额(万元)

中国银行股份有限公司

银行理财产品

挂钩型结构性存款

8,000

1.3%/4.3%

8.55/28.27

产品

期限

收益

类型

结构化安排

参考年化

收益率

预计收益

(如有)

是否构成

关联交易

30天

保本保最低收益


-

-

-





(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司进行委托理财,选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利
能力强的合格专业理财机构作为受托方。财务部做好后续跟踪工作,包括指派专
人跟踪委托理财项目的实施、资金的使用进展情况及投资安全状况等。审计部负
责对委托理财制度的执行、审批程序、资金使用等情况进行监督。


公司本次购买的理财产品属于低风险的保本银行理财产品,经过审慎评估,
本次委托理财符合内部资金管理的要求。


二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、中国银行委托理财合同主要条款


受托方

中国银行股份有限公司

产品代码

CSDP/CSDV

产品期限

2020年6月17日至2020年7月17日

认购金额

5,000万元

预期收益

1.3%或4.3%(年化)

管理服务费

受托方超过预期收益的盈余部分

托管费



ACT/365

指计息时,月份天数以实际天数计,每年按365天计

到期分配

服务期限终止后的2个工作日内一次性分配

合同签署日期

2020年6月16日



2、广发证券委托理财合同主要条款

受托方

广发证券资产管理(广东)有限公司

产品名称

广发多添富3号集合资产管理计划

产品期限

2020年6月18日至2020年12月24日

认购金额

5,000万元

预期收益

计算方式:预期收益=委托资金×(财富管理服务基准收益率-
托管费率-管理服务费率)×ACT/365-相关税费(如有)

管理服务费

0.3%(年化),按实际管理期限结算

托管费

0.06%(年化),按实际托管期限结算

基准收益率

4.8%(年化)

ACT/365

指计息时,月份天数以实际天数计,每年按365天计

到期分配

服务期限终止后的2个工作日内一次性分配

合同签署日期

2020年6月16日

提前赎回

存续期内,每周三可申请赎回(非工作日顺延至下周)

提前终止

单个投资人不能要求提前终止,触发资管协议提前终止条件
时管理人应当终止。




3、中国银行委托理财合同主要条款


受托方

中国银行股份有限公司

产品代码

CSDP/CSDV

产品期限

2020年7月1日至2020年7月31日

认购金额

8,000万元

预期收益

1.3%或4.3%(年化)

管理服务费

受托方超过预期收益的盈余部分

托管费



ACT/365

指计息时,月份天数以实际天数计,每年按365天计

到期分配

服务期限终止后的2个工作日内一次性分配

合同签署日期

2020年6月30日



(二)委托理财的资金投向

1、中国银行委托理财产品资金投向

本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险
费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品
市场,产品最终表现与衍生产品挂钩。


2、广发证券委托理财产品资金投向

国债、地方政府债、央行票据、金融债券、同行存单、企业债券、公司债券、
短期融资券、中小企业私募债券、中期票据、可分离债券、利率远期、利率互换
等银行间市场交易的投资品种、证券回购、债券逆回购、货币市场基金、债券型
基金、分级基金的优先级份额、银行存款、现金、证券公司资产管理计划、商业
银行理财计划、基金公司特定客户资产管理计划、集合资金信托计划等金融监管
部门批准或备案发行的金融产品;以及中国证监会认可的其他投资品种。


3、中国银行委托理财产品资金投向

基础存款和衍生交易(同第1项委托理财)。


(三)风险控制分析

公司本着严格控制风险的原则,对理财产品的收益类型、投资类型、银行资
质、流动性进行了评估,评估结果显示风险极低,能保证本金安全。



三、委托理财受托方的情况

(一)中国银行为已上市金融机构,股票代码为:601988。中国银行与公司、
公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。


(二)广发证券资产管理(广东)有限公司系已上市金融机构广发证券(股
票代码:000776)的全资子公司,广发证券资产管理(广东)有限公司及其母公
广发证券与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联
关系。


四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元

项目

2019-12-31

2020-3-31

资产总额

207,881.92

209,080.10

负债总额

48,259.00

45,870.95

所有者权益

159,622.92

163,209.15

经营活动产生的现金流量净额

19,501.56

141.43



截至2020年3月31日,公司货币资金22,772.57万元,本次三笔委托理财
资金占公司最近一期期末货币资金的比例为79.04%。


(二)委托理财对公司的影响

公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品,是在确保公司正常经营和资
金安全的前提下进行的,且资金为前次理财产品到期赎回后滚动使用,不会影响
公司主营业务的正常开展,不会影响公司日常资金周转使用,有利于提高公司闲
置资金使用效率,增加投资收益,不存在损害公司和股东利益情形。


(三)会计处理

根据新金融工具准则,公司将理财产品列示为“其他流动资产”。


五、风险提示

公司本次购买的保本型理财产品属于低风险产品,但由于信用风险、市场风
险、流动性风险、管理风险、政策风险、延期支付等风险的存在,具有一定的收
益不确定性。



六、决策程序的履行

公司于2020年2月21日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第
三次会议,审议通过了《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》,同
意公司在原由第三届董事会第八次会议审议通过的自有闲置资金购买理财产品
额度人民币40,000.00万元的基础上新增理财额度10,000.00万元。额度增加后,
公司将使用累计不超过50,000.00万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的
理财产品。在额度范围内,资金可以滚动使用,期限为自公司本次董事会决议通
过之日起十二个月内有效。独立董事对上述事项发表了明确同意意见。


七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元




理财产品类型

起息日

到期日

实际投入金额

实际收回本金

实际收益

尚未收回

本金金额

1

信托理财产品

2019/3/7

2019/12/5

5,000.00

5,000.00

234.64

0

2

信托理财产品

2019/3/7

2020/3/4

19,500.00

17,598.30

316.34

0

3

银行理财产品

2020/1/8

2020/3/13

5,000.00

5,000.00

38.82

0

4

银行理财产品

2020/1/8

2020/3/13

10,000.00

10,000.00

77.64

0

5

银行理财产品

2020/3/13

2020/7/8

6,000.00

-

-

6,000.00

6

银行理财产品

2020/3/16

2020/6/15

10,000.00

10,000.00

100.97

0

7

银行理财产品

2020/3/24

2020/6/23

13,000.00

13,000.00

128.02

0

8

银行理财产品

2020/6/17

2020/7/17

5,000.00

-

-

5,000.00

9

券商理财产品

2020/6/18

2020/12/24

5,000.00

-

-

5,000.00

10

银行理财产品

2020/7/1

2020/7/31

8,000.00

-

-

8,000.00

合计

86,500.00

60,598.30

896.43

24,000.00

最近12个月内单日最高投入金额

34,500.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)

21.61

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)

7.01

目前已使用的理财额度

24,000.00

尚未使用的理财额度

26,000.00

总理财额度

50,000.00



特此公告。




广州市28tyc.com物流股份有限公司

董事会

2020年7月1日


  中财网
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