新博狗代理:浙江鼎力:使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的实施公告 浙江鼎力 : 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的实施公告

时间:2020年06月30日 18:35:31 中财网
原标题:28tyc.com:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的实施公告 浙江鼎力 : 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的实施公告

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证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2020-032

浙江鼎力机械股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回

并继续进行现金管理的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:

. 委托理财受托方:中国民生银行股份有限公司
. 本次委托理财金额:人民币10,000万元
. 委托理财产品名称:聚赢利率-挂钩LIBOR结构性存款(SDGA201733B)
. 委托理财期限:59天(2020年6月30日至2020年8月28日)
. 履行的审议程序:浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三
届董事会第二十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此
事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2020年4月29日在指定
信息披露媒体上披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于继续使用部分
闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-020)。



一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

1、2020年3月27日,公司使用闲置募集资金15,000万元人民币购买中国
民生银行股份有限公司挂钩利率结构性存款(SDGA),预期年化收益率3.95%。

具体内容详见公司于2020年3月31日在指定信息披露媒体上披露的《浙江鼎力
机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进
行现金管理的实施公告》(公告编号:2020-007)。上述理财产品已于2020年
6月29日到期,公司已收回本金15,000万元,收到理财收益1,525,890.41元。



2、2020年3月31日,公司使用闲置募集资金5,000万元人民币购买中国
民生银行股份有限公司挂钩利率结构性存款(SDGA),预期年化收益率3.95%。

具体内容详见公司于2020年4月2日在指定信息披露媒体上披露的《浙江鼎力
机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告》(公告
编号:2020-008)。上述理财产品已于2020年6月30日到期,公司已收回本金
5,000万元,收到理财收益492,397.26元。


二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司资金使用效率,降低财务成本,在确保不影响募集资金投资项目
建设的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公
司及股东获取较好的投资回报。


(二)资金来源

1.资金来源的一般情况

本次理财资金来源为公司暂时闲置的募集资金。


2.使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江鼎力机械股份有限公司非公开发
行股票的批复》(证监许可[2017]1799号)核准,公司以非公开发行股票方式
发行人民币普通股(A股)14,426,229股,股票面值为人民币1元,发行价为人
民币61.00元/股,募集资金总额为人民币879,999,969.00元,扣除各项发行费
用人民币15,493,248.60元(不含增值税进项税额),实际募集资金净额为人民
币864,506,720.40元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普
通合伙)审验并于2017年11月14日出具信会师报字[2017]第ZA16330号《验
资报告》。


截至2019年12月31日,公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司
于2020年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江鼎
力机械股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》(公告编号:2020-015)。



(三)委托理财产品的基本情况

受托方
名称

产品

类型

产品名称

金额

(万元)

预计年化

收益率

预计收
益金额

(万元)

中国民
生银行
股份有
限公司

结构性

存款

聚赢利率-挂钩
LIBOR结构性存款
(SDGA201733B)

10,000

0.35%-3.20%

--

产品期


收益类


结构化

安排

参考年化
收益率

预计收益
(如有)

是否构
成关联
交易

59天

保证

收益型

不涉及

不适用

不适用





(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

在授权范围内,严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展现金管
理,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪投资产
品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。独立董事、监事会有权对
资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。


三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

(1)产品名称:聚赢利率-挂钩LIBOR结构性存款(SDGA201733B)

(2)金额:10,000万元人民币

(3)产品类型:保证收益型

(4)挂钩标的:USD-3MLibor

(5)认购日:2020年6月30日

(6)到期日:2020年8月28日

(7)产品收益计算期限:59天

(8)年化收益率=0.35%+2.85%*n/N ,(-1.50%-3.50%),其中n 为挂钩标的
落在-1.50%-3.50%区间的天数,N 为起息日至到期日之间(算头不算尾)的实
际天数。若在观察期,n=0天,实际产品天数为59天,则年化收益利率等于
0.35%;若在观察期,n=59天,实际产品天数为59天,则年化收益利率等于


3.20%。


(二)委托理财的资金投向

本结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理,并以该存款收益
部分与交易对手叙作和USD-3MLibor挂钩的金融衍生品交易。


(三)风险控制分析

为控制风险,公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高,流动性较
好的保本型投资产品,投资风险较小,在企业可控范围之内。公司独立董事、监
事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理投
资产品相应的损益情况。


四、委托理财受托方的情况

本次委托理财的交易对方中国民生银行股份有限公司为国内股份制商业银
行,与公司、公司控股股东及实际控制人均不存在任何关联关系。


五、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务指标

单位:人民币元

项目

2019年12月31日

(经审计)

2020年3月31日

(未经审计)

资产总额

4,859,452,593.95

4,919,656,865.47

负债总额

1,651,958,949.69

1,588,725,789.92

净资产

3,207,493,644.26

3,330,931,075.55

项目

2019年度

(经审计)

2020年1-3月

(未经审计)

经营活动产生的现
金流量净额

696,158,346.37

79,731,700.55



截至2020年3月31日,新博狗代理:公司资产负债率为32.29%,公司本次使用暂时闲
置募集资金进行现金管理的金额为10,000万元,占公司最近一期期末(2020年
3月31日)货币资金的比例为10.12%,不会对公司未来主营业务、财务状况、


经营成果等造成重大影响,不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情
形。


根据新金融工具准则的相关规定,公司将理财产品本金计入资产负债表中
“交易性金融资产”,取得的理财收益计入利润表中“投资收益”(最终以会计
师事务所审计确认的会计处理为准)。


六、风险提示

公司本次实施的现金管理为保证收益型的挂钩利率结构性存款,但仍不排除
因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。


七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2020年4月27日召开的第三届董事会第二十二次会议,审议通过了
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司在不
影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下,使用最高额度不超过人
民币2亿元闲置募集资金进行现金管理,包括但不限于低风险、保本型理财产品,
单笔投资期限最长不超过3个月。上述投资额度经公司董事会审议通过后自
2020年6月20日起3个月内有效。在上述额度范围内,资金可滚动使用。董事
会同意授权董事长在上述额度有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文
件。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此事项发表了同意的意见。具
体内容详见公司于2020年4月29日在指定信息披露媒体上披露的《浙江鼎力
械股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编
号:2020-020)。


八、截至本公告披露日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号

理财产品类型

实际投入金额

实际收回本金

实际收益

尚未收回

本金金额

1

保本型理财

5,000

5,000

52.36

--

2

保本型理财

5,000

5,000

59.97

--

3

结构性存款

20,000

20,000

194.08

--

4

保本型理财

5,000

5,000

57.05

--




5

保本型理财

5,000

5,000

52.40

--

6

结构性存款

20,000

20,000

338.85

--

7

保本型理财

5,000

5,000

52.40

--

8

保本型理财

5,000

5,000

52.40

--

9

结构性存款

15,000

15,000

152.59

--

10

结构性存款

5,000

5,000

49.24

--

11

结构性存款

10,000

--

--

10,000

合计

100,000

90,000

1,061.34

10,000

最近12个月内单日最高投入金额

30,000

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)

9.35

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)

1.53

目前已使用的理财额度

10,000

尚未使用的理财额度

10,000

总理财额度

20,000



(注:上述实际收益金额保留两位小数,如有差异系四舍五入所致。)

特此公告。




28tyc.com机械股份有限公司董事会

2020年7月1日






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